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今天，沪指午后跳水收跌1.4%，两市成交连续40个交易日突破万亿。赛道股碾压了周期股，金融地产领跌的同时，新能源、锂电池又迎来大涨。金融地产崩了大概是恒大的原因。眼看他起高楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了。恒大整个事情的起因是恒大金服理财到期无法按时兑付，不要以为这没什么，这可是一个很糟糕的信号，对于一个企业来讲，最重要的就是现金流，资金链断了，会死得很快。恒大总债务2万亿，今年到期的短期债务亿，但是账面的现金流只剩亿，这么一看简直是杯水车薪。不过买了恒大房子的朋友，如果交房了就不必焦虑，就算现在恒大缺钱，也不会把你的房子给拆了；只是买了理财的，可能日子就比较不好过了。但是看见像11%、25%这种高利息产品也有人买的，我只想说大家对投资收益率一定要有个合理的预期，可以做个横向比较，像百万信托产品也才6%-7%吧，25%那么高的也敢买，只能说你想的是利息，而人家想的却是你的本金。宁德时代昨日公告称，公司拟在江西省宜春市投资建设宁德时代新型锂电池生产制造基地，总投资不超过亿元。受消息影响，锂电池板块大幅拉升走高，星源材质、天奈科技、恩捷股份等个股均收涨7%-8%。其中，星源材质再创新高。买宁德时，测算三年后亿净利润50倍PE，于是画了张三年内到一万亿的大饼。当时看上去有些遥远，而现在宁德已经1.2万亿了。星源、天奈、看着曾经画的饼一个个都翻倍甚至N倍，看见自己的投资系统得到了市场的认可，还是挺有成就感的。不过再看看闻泰，我又马上冷静了下来但你能说的宁德就不是好公司么？今年就是了么？同理，闻泰。如果方向对了，等的就是时间了，到了市场共识和资金共识同频共振的时候，就是一路上涨。相信闻泰能够赚到业绩的钱，明年市值够到0亿。但如果你要问我现在还买不买新能源，我只能说现在上面的空间不会太大，短期也许可以赚一点，但是下跌的空间却不小，资金始终盯着一个点发力，早晚要搞崩。今天还有个很有意思的是，石油板块冲高回落，盘中曾涨8.7%的中国石油收涨3.8%。哈呀，铁树开花了。7年11月5日，中石油踩着七彩祥云，盖世英雄般地登陆上交所，上演王者归来，上市第一天总市值8.89万亿元，创下A股史上市值最高记录，至今无人超越。这一年，巴菲特以16港币出清中石油H股获利%；这一年，国内“巴菲特信徒”但斌出版《时间的玫瑰》而声名大噪；这一年，A股股市上市“三高”明显，承销商喜欢在上市开盘时刻意做市，造成开盘价虚高。14年后，当年追风股神的A股股民们，中石油已成为十余载梦魇，市值跌破万亿，而时间的玫瑰--茅台，早已怒破万亿而万众瞩目。而今天铁树开花了，市值重回万亿，老股民是不是都慌了？哈哈，历史经验看，中石油放量大涨从来不是好事。绝大多数时候都是指数到阶段顶的标志，也可能是新一轮板块轮动的开始。有句话叫做：“听君一席话，如听一席话？”如果你理解为是要么跌要么涨的废话，那就错啦。想说的是中石油上涨的短期逻辑也许有，油价大概率继续涨，周一美油已突破70美元关口近六周新高，天然气期货创7年半新高，但涨多了对业绩也不是好事。长期逻辑就不提了，要不是天然气板块了话，15年后成为下一个恒大万科也不惊讶，总之就是所有化工炒完后的补涨罢了。天然气最近成为热门板块，内因同样是补涨，周期太短了些。两个月前提前知道天然气，尤其是lng肯定要大涨，依旧佛系懒得“投资”相关股票。不过1.5万亿成交量背景下的涨幅也超预期了，以后相似背景下，类似确定性机会可以参与下投机。17年秋天提前埋伏广汇能源的经历空了和大家分享下。中石油大涨基本意味着所有板块补涨结束，指数遇到前高阻力后调整。之后怎么走不好说，系统性风险不大，主线很难确定。或许是：换成调整到位估值合理偏高的赛道股继续领涨？60%概率？金融等估值合理偏低的蓝筹继续补涨？40%概率？投资如何确保长期稳定赢利？在有一定认知基础上，就是要算概率，只做大概率事件，不要掉入幸存者偏差陷阱。好啦，今天写得稍微有点多，大家晚安，好梦。预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇